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中泰證券股份有限公司2020年博士后研究人員招聘公告
來源:中泰證券 作者:中泰證券 時間:2020-01-22

中泰證券股份有限公司是國內大型綜合類券商,總資產1471億元,凈資產345億元,員工7400多人,在全國28個省、市、自治區設有41家分公司、284家證券營業部,控股魯證期貨股份有限公司、魯證創業投資有限公司、中泰金融國際有限公司、中泰證券(上海)資產管理公司,參股萬家基金管理有限公司、齊魯股權交易中心、中證信用增進股份有限公司、證通股份有限公司,形成了集證券、基金、期貨、直投為一體的綜合性證券控股集團。近幾年,公司共為近500家企業提供股權、債券融資服務,實現融資額8400多億元。

中泰證券股份有限公司博士后科研工作站于2015年9月經國家人力資源和社會保障部批準設立,近幾年實現了穩步、規范發展。在全面深化資本市場改革,推動證券行業高質量發展的新形勢下,為廣聚社會力量更好參與資本市場建設、更好服務實體經濟發展,公司與清華大學、山東大學等國內一流名校合作,以培養優秀金融研究和實務相結合的高端復合型人才為己任,面向海內外公開招聘2020年度博士后研究人員。公司將為博士后科研人員提供有競爭力的薪酬待遇和科研條件,支持博士后研究人員開展研究工作。

一、招聘條件

1、具備良好的政治素質和道德修養,遵守中國法律;

2、近兩年在國內外獲得博士學位或將于2020年畢業的博士研究生,以及從其他博士后科研流動站(工作站)出站的博士后研究人員,身體健康,年齡在35周歲以下,具有相關專業背景;

3、具有較強的科研能力、敬業精神和團隊合作能力,能夠獨立、盡職盡責地完成博士后科研工作;

4、具備全脫產在本站從事博士后科研工作的條件;

5、具有證券金融從業經驗者優先。

二、研究課題

(一)風險管理

1、個股場外期權定價與風險管理

選題建議:參考國內外最新研究成果,探索適合國內市場漲跌停限制下的個股場外期權定價模型及其風險因子計算方法,研究建立奇異期權定價及風險分析模型,提高場外期權的市場定價權,為此類產品的市場風險管理提供基礎。

2、“違約潮”背景下的債券信用風險預警指標體系構建

選題建議:通過對債券違約歷史數據的梳理總結,研究分析違約發生的背景和原因,基于發行人投資狀況及杠桿率,從發行人外部融資渠道、資產變現能力、企業盈利與收現能力等角度入手,建立債券信用風險預警指標體系,對債券違約風險進行測度、預警、防控。

3、債券違約處置機制問題研究

選題建議:近年來,隨著債券市場剛性兌付的打破,加之整體經濟增速回落,債券市場違約風險增加。結合境內外投資者保護條款、破產程序的債券違約處置、擔保權行權等法律法規,對債券違約處置機制進行研究,為證券公司防范和化解債券違約風險提供參考。

(二)金融科技發展及應用

4、金融科技在證券行業的應用發展研究

選題建議:金融科技在國內外金融行業得到了廣泛的應用,在不同的細分行業和不同的業務領域,起到賦能業務發展、提升運營效率,拓展業務空間的作用。本課題通過綜合考察和跟蹤近5年來的典型應用案例,包括信息技術底層、業務應用設計和商業模式等,同時結合中國市場實際對未來發展和應用進行推演、規劃,提出切實可行的發展建議。

5、人工智能在大類資產配置中的應用研究

選題建議:通過機器學習、深度學習等方法對市場中的大類資產收益與波動率等特征進行分析;基于資產特征以及風險承受能力,設計不同的配置模型;當市場波動偏離均值狀態時,設計合理的再平衡方案實現資產再平衡,構建系統的大類資產戰略型配置策略與戰術型再平衡策略。

6、人工智能在投行業務中的應用

選題建議:隨著圖像識別、語音識別、大數據、云計算、爬蟲技術等前沿科技的快速發展,人工智能在各行業的應用范圍逐步拓寬,研究提出推動人工智能技術與投行業務相結合的方式方法,豐富并完善智能調查、智能審核等功能,實現投行業務質量和效率雙提升。

7、金融科技在證券公司機構業務發展中的應用研究

選題建議:隨著中國證券市場機構化程度的提升,機構業務越來越成為證券行業未來發展的新突破。本課題基于金融科技理論及實踐,研究提出金融科技在證券公司機構業務的場景、應用、模式和發展方向,形成區塊鏈、人工智能等技術在資產托管、資產估值、機構客戶服務等領域的發展建議。

8、交易數據庫硬件加速方案

選題建議:證券公司基于證券/期貨交易系統通過數據庫向交易所申報委托并接收交易所返回給交易參與者的委托確認、成交回報等信息時,因連接方式不同造成高延遲、系統兼容性差以及數據庫的插入、查詢操作成本高等問題,成為制約整個交易鏈路的最大瓶頸。本課題針對現有交易數據庫的多個局限性設計加速方案,形成改善交易鏈路延遲等問題的優化提升建議。

9、證券公司數據治理機制研究

選題建議:為滿足監管要求、建立健全的數據治理機制,實現指標的精細化管理,證券公司正在大力推進數據治理工作。本課題通過總結數據治理相關理論,結合國內監管政策以及國內外最佳實踐,為證券公司完善數據治理,提升數據質量和數據資產價值、推動數據價值變現提供可操作性的方案及策略。

10、期權交易及管理系統架構與設計

選題建議:期權交易涉及場內做市交易與場外做市對沖,對系統架構的前瞻性、兼容性和綜合性提出較高要求。本課題針對場內期權交易以及包含銷售、定價交易、風控結算、合約簽署等在內的場外交易流程,研究設計證券公司期權業務系統構架,提出相關策略建議。

(三)證券公司高質量發展

11、國內券商戰略轉型及差異化發展策略研究

選題建議:本課題借鑒國內外領先券商經驗,結合國內政策、市場需求和券商資源能力現狀,通過分析券商主營業務發展趨勢,對比券商轉型發展策略及業務模式,提出戰略轉型及差異化發展路徑、經營機制、管理模式、業務策略等,為公司高質量發展提供可操作的策略建議。

12、證券公司主經紀商業務(PB)發展模式研究

選題建議:主經紀商業務是證券公司為專業機構投資者和高凈值客戶提供包括快速交易工具及平臺、托管結算和代理支付服務、融資融券方案、績效評估與風險管理、多賬戶組合管理、交易分析和流動性管理以及整合投行和資產管理的一站式綜合金融服務,現已成為眾多券商搶占機構客戶資源的一項戰略性業務。本課題通過國內外經驗對比和系統研究,為證券公司PB業務拓展、機構客戶開發及服務等提供建議方案。

13、“以客戶為中心”的機構客戶服務體系構建研究

選題建議:國內外證券公司紛紛探索向“以客戶為中心”方向轉型,從“業務拓展”逐漸轉向“客戶經營”。本課題將在國內外經驗借鑒的基礎上,結合國內外市場環境、證券公司業務特征等,從組織架構設計、經營管理流程、配套機制及工具建設等方面,為證券公司構建機構客戶服務體系提供實際可操作的建議。

14、上市證券公司市值管理研究

選題建議:市值管理是上市公司基于公司市值信號,綜合運用多種科學合規的價值經營方法,達到公司價值創造最大化、價值實現最優化的戰略管理行為。通過本課題研究,結合證券行業特點及同業市值管理經驗,提出優化和提高證券公司資產質量、提升證券公司市值管理能力的方法途徑,推動公司做大做強。

15、新監管格局下券商資管行業發展問題研究

選題建議:自2018年資管新規正式發布以來,理財業務新規、理財子公司管理辦法等配套的實施細則正漸次落地,大資管行業的銀行理財、信托、公募基金、證券、保險、私募正面臨著一場巨大而深遠的變局與重構。作為資本市場重要的中介機構,資產管理能力是券商核心競爭力的重要體現,通過本課題研究,提出新格局下券商資管轉型發展新路徑,為證券公司提升資產管理能力,培育核心競爭能力提供建議參考。

16、場外奇異衍生品對沖策略研究

選題建議:近年來,場外衍生品市場發展迅速,奇異類衍生品等一系列創新型產品類型更加豐富。本課題結合國內金融市場現狀,通過對各類熱門奇異衍生品定價及風險因子分析,進行風險對沖模型及策略研究,為場外衍生品業務風險對沖提供具有實際可操作性的建議。

17、資本市場雙向開放背景下證券公司國際化問題研究

選題建議:當前,我國正在積極推進全面深化資本市場改革,加快資本市場雙向開放,包括擴大證券期貨行業開放、境內外資本市場互聯互通、境外長期資金投資境內市場渠道等舉措,都對證券公司國際業務開展和國際市場拓展起到了很好的促進。本課題研究雙向開放背景下證券公司發展面臨的機遇和挑戰,研究提出證券公司國際業務開展和國際競爭力提升的對策建議。

應聘人員可圍繞上述研究課題方向選報1至2項課題,也可圍繞資本市場改革及證券行業高質量發展的重點領域自主選題。

三、報名要求

1、申請人員請于2020年4月30日前向本站提交下列申請材料,全部申請材料請提交電子版:

1)個人簡歷(含學習、工作經歷,主要研究成果索引等);

2)兩位本學科領域博士生導師的推薦信;

3)博士研究生畢業證書和博士學位證書復印件或應屆博士畢業的證明材料;

4)博士論文、兩篇代表作;

5)擬選課題研究計劃書(5000-10000字,格式不限);

6)個人免冠2寸彩色照片1張。

以上報名材料,請打包發送至[email protected],文件標題注明:XX單位(畢業院?;颥F所在單位)+XX (姓名)+聯系方式。

2、本站采取“嚴格考試、擇優錄取”的原則,公開、公平、公正地招聘博士后研究人員,報名材料初審合格者將在濟南參加考試??荚嚪绞桨嬖嚭凸P試,考試內容涵蓋外語、專業和綜合知識??荚囃到煌ㄙM及住宿費由我公司按有關標準支付,考試時間另行通知。

四、聯系方式

報名期間,本站設立專線電話聯系咨詢,報名者請勿自行來訪。

聯系人:趙

咨詢電話:0531-68889513,68889019

E-mail:[email protected]

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